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独家:德银面临11亿美元账单 剥离“坏账银行“衍生品

独家:德意志银行面临11亿美元的票据剥离“坏账银行”衍生品

德意志银行的三位消息人士表示,该银行已拨出超过10亿欧元(11亿美元)的资金剥离其“坏账银行”衍生品。

这笔未公开的费用包含在德国银行为重组预留的74亿欧元预算中。随着银行退出无利可图的业务,重组计划也将裁员18,000人。

重组的关键是创建一个“坏账银行”。转移至2880亿欧元的待售资产或拆分资产,包括股权衍生工具,长期利率和信贷衍生工具。

德意志银行拒绝发表评论。

据消息人士透露,德意志银行计划拍卖一系列股票衍生品,并已收到大量意向书。

之后,它将尝试出售长期利率和信用衍生品的投资组合。这些资产的回报率很低,需要大量资金抵押,这使得它们对买家的吸引力降低。据消息人士透露,德意志银行可能不得不提供大幅折扣来出售这些资产。

德意志银行高管认为,他们对剥离衍生品的成本做出了保守的假设,并认为减记的规模不会超过他们的预期。

然而,消息人士表示,如果退出这些头寸的成本高于预期,银行可能必须在其设定的2022年截止日期之后持有一些衍生品头寸才能卖出。

另一种选择是进行大规模的减记并从股东那里筹集资金以弥补额外的损失,该公司已经排除了这种可能性。甚至不确定投资者是否会支持此举。自2010年以来,该公司已经四次筹集资金并筹集了293亿欧元。

该银行的目标是将该行业的资产减少到今年的1190亿欧元,到2022年减少到90亿欧元。

德意志银行(Deutsche Bank)首席执行官克里斯蒂安(Christian Sew)表示希望恢复投资者的信心。在过去四年中,该银行的股价已下跌超过四分之三。

德意志银行于今年7月宣布成立“资本发行部”。这是该银行自2007-2009金融危机以来第二次试图剥离不良资产。

德意志银行表示,该部门拥有固定收益资产,包括价值790亿欧元的长期利率衍生品。它还包括250亿欧元的资产,主要是信贷和利率衍生品。德意志银行最初于2017年出售或减记这些资产。

一些分析师表示,即使德意志银行成功剥离了资本重组部门的资产,它仍将持有问题资产。

根据德意志银行上个月公布的第二季度业绩,该银行240亿欧元的三级资产中只有30%被纳入该行业。 3级资产是最不具流动性和最难以估值的资产。

德意志银行拒绝评论为什么它不会在其“坏账银行”中包含更多的三级资产。

02: 27

来源:金融部门

独家:德意志银行面临11亿美元的票据剥离“坏账银行”衍生品

德意志银行的三位消息人士表示,该银行已拨出超过10亿欧元(11亿美元)的资金剥离其“坏账银行”衍生品。

这笔未公开的费用包含在德国银行为重组预留的74亿欧元预算中。随着银行退出无利可图的业务,重组计划也将裁员18,000人。

重组的关键是创建一个“坏账银行”。转移至2880亿欧元的待售资产或拆分资产,包括股权衍生工具,长期利率和信贷衍生工具。

德意志银行拒绝发表评论。

据消息人士透露,德意志银行计划拍卖一系列股票衍生品,并已收到大量意向书。

之后,它将尝试出售长期利率和信用衍生品的投资组合。这些资产的回报率很低,需要大量资金抵押,这使得它们对买家的吸引力降低。据消息人士透露,德意志银行可能不得不提供大幅折扣来出售这些资产。

德意志银行高管认为,他们对剥离衍生品的成本做出了保守的假设,并认为减记的规模不会超过他们的预期。

然而,消息人士表示,如果退出这些头寸的成本高于预期,银行可能必须在其设定的2022年截止日期之后持有一些衍生品头寸才能卖出。

另一种选择是进行大规模的减记并从股东那里筹集资金以弥补额外的损失,该公司已经排除了这种可能性。甚至不确定投资者是否会支持此举。自2010年以来,该公司已经四次筹集资金并筹集了293亿欧元。

该银行的目标是将该行业的资产减少到今年的1190亿欧元,到2022年减少到90亿欧元。

德意志银行(Deutsche Bank)首席执行官克里斯蒂安(Christian Sew)表示希望恢复投资者的信心。在过去四年中,该银行的股价已下跌超过四分之三。

德意志银行于今年7月宣布成立“资本发行部”。这是该银行自2007-2009金融危机以来第二次试图剥离不良资产。

德意志银行表示,该部门拥有固定收益资产,包括价值790亿欧元的长期利率衍生品。它还包括250亿欧元的资产,主要是信贷和利率衍生品。德意志银行最初于2017年出售或减记这些资产。

一些分析师表示,即使德意志银行成功剥离了资本重组部门的资产,它仍将持有问题资产。

根据德意志银行上个月公布的第二季度业绩,该银行240亿欧元的三级资产中只有30%被纳入该行业。 3级资产是最不具流动性和最难以估值的资产。

德意志银行拒绝评论为什么它不会在其“坏账银行”中包含更多的三级资产。

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